EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                               REALFIX COLOMBO
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                0,00               25.792,81
05/01/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  REEMBOLSO COMBUSTIVEL NOV E DEZ WELLINGTON                                           483                                                     650,13
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000920                              300,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000921                            1.988,99
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000000337/002/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO                            9000001                            6.207,75
            Total do Dia   05/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                        8.496,74                    650,13
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                 17.946,20



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                   8.496,74                    650,13
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            17.946,20
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                   8.496,74                    650,13
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                  --------------------------------------------------------->                                               650,13
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                   8.496,74
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            17.946,20




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06/01/2026 - 10:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL983401a4-104 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/01/2026 a 06/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM