EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00748-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000878384
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00                2.503,30
05/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX                                       481                                                                  60.000,00
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            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000331                                           58.311,37
            Total do Dia   05/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                       58.311,37                 60.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                  4.191,93



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  58.311,37                 60.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             4.191,93
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  58.311,37                 60.000,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            60.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  58.311,37
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             4.191,93




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06/01/2026 - 10:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL983401a4-103 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI                 Banco :  B00748-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   05/01/2026 a 06/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM