EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 101.299,19 14/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005377/NE /01/C05211/ORION CHROME P 537701 5.131,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005389/NE /01/C05211/ORION CHROME P 538901 352,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005516/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 551601 580,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005674/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS 567401 274,55 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001331/P1 /02/C01702/REFORMADORA DE 133102 534,94 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 306042 510,68 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 306042 809,94 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004758/NE /05/C07257/RCA SJP CENTRO 475805 614,83 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005373/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS 537301 271,58 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005376/NE /01/C02851/L R DE SOUZA S 537601 635,02 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000388 333,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 306041 67,11 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306041 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306042 1,98 Total do Dia 14/09/2026 ---------------------------------------------------------> 405,39 9.716,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 110.610,17 15/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005129/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 512902 1.426,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005495/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 549501 949,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005678/NE /01/C03032/RICHARD CAMPEA 567801 835,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005690/NE /01/C04648/CIRCUIPAR IND 569001 703,50 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000005257/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 525701 4.532,16 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000005689/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 568901 147,80 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005676/NE /02/C01906/PAULO JOSE ROD 567602 313,25 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005679/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU 567901 133,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE TAR CARTAO DE CREDITO 306043 67,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000389 103,94 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000390 24.660,61 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000391 1.758,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306043 3,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 306043 5,49 Total do Dia 15/09/2026 ---------------------------------------------------------> 26.532,99 9.108,47 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 93.185,65 16/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005005/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 500503 1.305,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005191/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 519102 933,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005407/NE /01/C05211/ORION CHROME P 540701 5.517,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005443/NE /01/C02193/ALAIDES TABORD 544301 761,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005698/NE /01/C02617/32.660.696 CAR 569801 343,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005702/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH 570201 115,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005703/NE /01/C03207/OSNI JOSE DE J 570301 296,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005704/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 570401 258,58 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004988/NE /03/C02492/SCI SISTEMAS D 498803 1.341,66 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DA FRITZEN ADM PARA PAGTO HONORARIOS FR 306044 832,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGTO HONORARIOS DA FRITZEN ADM E PARTICIP 306044 832,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000392 4.574,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306045 2,97 Total do Dia 16/09/2026 ---------------------------------------------------------> 5.409,41 11.706,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 99.482,51 17/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005222/NE /01/C01408/55.618.366 VAL 522201 637,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005393/NE /01/C01408/55.618.366 VAL 539301 290,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005432/NE /01/C01428/HIDROMAIS MATE 543201 1.065,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001347/P1 /04/C00893/VASKI INDUSTRI 134704 1.305,70 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004750/NE /05/C00923/PROESTAMP INDU 475005 1.449,55 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000005406/NE /01/C05726/A C DE OLIVEIR 540601 1.449,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000393 23.331,77 Total do Dia 17/09/2026 ---------------------------------------------------------> 23.331,77 6.197,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 82.348,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 55.679,56 36.728,97 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 82.348,60 Total Geral ---------------------------------------------------------> 55.679,56 36.728,97 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 21.779,51 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 4.679,96 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.752,64 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 7.617,75 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 67,11 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 832,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 55.595,08 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 84,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 82.348,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2026 - 15:05 003/001 - BIAG RMB405.REL952818a5-150 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 14/09/2026 a 17/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS