CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 5.042,28 17/09/2026 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 14244601 1.550,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142512/NE /01/C00490/HIDRAU TORQUE 14251201 174,65 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO ROCADEIRA 911 170,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA KATIA 911 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA PRISCILA 911 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA ALZIRA (TEIA) 911 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SERV PRESTADOS ALESANDRO MEIO PERIODO ESPALLH 911 80,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOTOBOY LEO - DAPI 911 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UTENCILIOS E PANOS DE PRATO PARA O REFEITORIO 911 262,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA 911 35,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 10 E 11/09 911 67,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO AMENDOIM E BALAS PARA FEIRA 911 160,86 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS - CAFE TAURUS 911 43,60 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 911 66,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ENTREGAS SC 911 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 911 100,00 Total do Dia 17/09/2026 ---------------------------------------------------------> 1.661,46 1.724,65 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.105,47 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.661,46 1.724,65 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.105,47 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.661,46 1.724,65 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.724,65 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.661,46 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 5.105,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/09/2026 - 17:21 001/001 - BIAG RMB405.REL952768aa10-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 17/09/2026 a 17/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS