EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 808.618,06 10/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10096A.RET 83311 131.319,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130962/NE /04/C06611/RACAFER ESTRUT 13096204 1.055,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130962/NE /05/C06611/RACAFER ESTRUT 13096205 215,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131681/NE /01/C06611/RACAFER ESTRUT 13168101 1.728,65 101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN 001/001 908 4.998,52 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001783 283.197,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001784 5.900,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001793 170,00 Total do Dia 10/09/2026 ---------------------------------------------------------> 294.266,50 134.319,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 648.671,14 11/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11096A.RET 90702 63.290,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141249/NE /04/C05730/L E F COM E IN 14124904 4.658,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141868/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 14186801 23.836,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142364/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 14236401 1.852,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142365/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 14236501 942,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142366/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 14236601 5.851,40 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 904 1,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TRANSPESA 904 332,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP NEW IMPLEMENTOS (RODOGREEN) 906 1.535,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MADEREIRA BALDAN 906 12.945,93 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001785 82.357,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 904 250,65 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 906 22,88 Total do Dia 11/09/2026 ---------------------------------------------------------> 82.630,74 115.244,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 681.285,27 14/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14096A.RET 83452 103.968,44 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000141880/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 14188001 2.000,29 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 907 3,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO CORREIA COM DE MOVEIS 907 217,73 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001786 297.948,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001787 168,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001788 346,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001792 1.050,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 907 43,68 Total do Dia 14/09/2026 ---------------------------------------------------------> 299.556,40 106.190,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 487.919,09 15/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15096A.RET 83503 91.785,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12976908 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 13060903 889,73 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130749/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13074902 673,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142139/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 14213901 23.836,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142194/NE /01/C02672/BRASILSAT HARA 14219401 1.074,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142418/NE /01/C04006/TKP IND COM RE 14241801 4.434,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001790 25.813,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001791 214.934,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001797 5.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 909 121,03 Total do Dia 15/09/2026 ---------------------------------------------------------> 245.868,63 123.420,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 365.470,96 16/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16096A.RET 84301 124.638,87 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000141607/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 14160701 18.198,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001794 187.101,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001795 7.300,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001796 1.415,00 Total do Dia 16/09/2026 ---------------------------------------------------------> 195.816,46 142.837,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 312.492,36 17/09/2026 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 14244601 24,63 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 910 1,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 910 33,28 Total do Dia 17/09/2026 ---------------------------------------------------------> 33,28 25,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 312.484,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.118.172,01 622.038,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 312.484,92 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.118.172,01 622.038,87 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 586.778,02 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 20.223,91 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 6,05 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 15.030,89 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 1.117.700,49 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 471,52 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 312.484,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2026 - 15:52 001/001 - BIAG RMB405.REL952768a37-15 Pag 1 /2 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2026 - 15:52 001/001 - BIAG RMB405.REL952768a37-15 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 2 / 2 Periodo: 10/09/2026 a 17/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS