EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 14.218,40 17/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141449/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14144901 219,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141454/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14145401 1.045,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141458/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14145801 123,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141481/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14148101 256,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141486/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14148601 1.144,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141506/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14150601 232,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141514/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14151401 899,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141624/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14162401 344,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141637/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14163701 556,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141638/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14163801 1.883,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141683/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14168301 78,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141684/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14168401 48,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141694/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14169401 43,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141705/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14170501 236,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141767/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14176701 1.144,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141780/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14178001 38,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141785/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14178501 1.302,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141786/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14178601 1.403,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141938/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14193801 1.337,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141938/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 14193801 1.337,61 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142274/NE /03/C00398/LFDF COMERCIO 14227403 12.330,30 Total do Dia 17/09/2026 ---------------------------------------------------------> 1.337,61 24.669,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 37.550,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.337,61 24.669,38 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 37.550,17 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.337,61 24.669,38 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 1.337,61 12.339,08 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 12.330,30 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 37.550,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/09/2026 - 15:04 001/001 - BIAG RMB405.REL952768a32-15 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B00748-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 17/09/2026 a 17/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS