EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                5,19                    0,00
22/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338422105202614819.ret                                   90420                                                                    21.484,78
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     728                                             6,06
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               728                                        21.478,72
            Total do Dia   22/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       21.484,78                 21.484,78
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            5,19                      0,00
25/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338442205202614825.ret                                   84656                                                                    13.435,52
            Total do Dia   25/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 13.435,52
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00               13.430,33



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          21.484,78                 34.920,30
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    13.430,33
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00                4.837,74
22/05/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             728                                                                     21.478,72
           Total do Dia     22/05/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    21.478,72
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00               26.316,46



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                            21.478,72
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            26.316,46
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  21.484,78                 56.399,02
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            34.920,30
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            21.478,72
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       6,06
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  21.478,72
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            39.746,79




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25/05/2026 - 09:05        001/001 - BIAG    RMB405.REL950818a6-090 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   22/05/2026 a 25/05/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS