EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                       0,00
22/05/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     728                                            20,49
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               728                                         3.498,32
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317862105202614905.ret                                   90346                                                                     3.518,81
            Total do Dia   22/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        3.518,81                  3.518,81
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                      0,00
25/05/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317872205202614918.ret                                   84539                                                                     4.250,94
            Total do Dia   25/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  4.250,94
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                4.250,94



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                           3.518,81                  7.769,75
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                     4.250,94
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00                  304,04
22/05/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             728                                                                      3.498,32
           Total do Dia     22/05/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                     3.498,32
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00                3.802,36



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                             3.498,32
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                             3.802,36
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   3.518,81                 11.268,07
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                             7.769,75
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                             3.498,32
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                      20,49
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                   3.498,32
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                             8.053,30




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25/05/2026 - 09:04        001/001 - BIAG    RMB405.REL950818a6-090 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   22/05/2026 a 25/05/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS