EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 112.618,84 02/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004324/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 432401 1.579,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004329/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 432901 693,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004330/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX 433001 596,34 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004102/NE /02/C01088/WG EXTINTORES 410202 1.014,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305885 2,97 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2,97 3.883,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 116.499,43 03/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P 420701 5.268,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 422901 659,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 425301 317,94 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 432701 481,45 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 433101 454,84 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 433201 135,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305885 12,76 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 12,76 7.317,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.803,85 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 15,73 11.200,74 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 123.803,85 Total Geral ---------------------------------------------------------> 15,73 11.200,74 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.113,86 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.072,03 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.014,85 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 15,73 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 123.803,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03/02/2026 - 09:52 003/001 - BIAG RMB405.REL925769a4-095 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 02/02/2026 a 03/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM