EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 128.948,43 05/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004076/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 407601 4.998,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004083/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 408301 5.838,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004134/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 413401 12.282,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004163/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 416301 781,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004209/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 420901 1.151,10 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004100/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 410001 5.555,90 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001276/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 127601 355,60 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003981/NE /02/C05774/BARBARA RIBEIR 398102 503,08 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004102/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 410201 1.014,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WESS COMERCIO 305870 98,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000297 8.334,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305870 7,92 Total do Dia 05/01/2026 ---------------------------------------------------------> 8.342,12 32.579,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.185,75 06/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003984/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 398402 965,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004068/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 406803 1.332,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004130/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 413001 1.025,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004139/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 413901 573,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004143/NE /01/C05211/ORION CHROME P 414301 4.571,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004144/NE /03/C02258/EMBRAPOR EMPRE 414403 4.997,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004152/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 415201 645,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004164/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 416401 1.096,32 Total do Dia 06/01/2026 ---------------------------------------------------------> 15.207,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 168.392,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 8.342,12 47.786,49 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 168.392,80 Total Geral ---------------------------------------------------------> 8.342,12 47.786,49 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 40.259,05 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 5.555,90 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 355,60 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.517,94 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 98,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 8.334,20 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 7,92 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 168.392,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/01/2026 - 10:35 003/001 - BIAG RMB405.REL916245a5-103 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 05/01/2026 a 06/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM