EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              6,79                     0,00
05/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433655201202615232.ret                                   104446                                                                   15.385,21
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     482                                           6,79
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               482                                      15.378,42
            Total do Dia   05/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     15.385,21                  15.385,21
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          6,79                       0,00
06/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret                                    84905                                                                   20.851,98
            Total do Dia   06/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                20.851,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                20.845,19



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        15.385,21                  36.237,19
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   20.845,19
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               137.661,81
05/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     482                                                                         3,40
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             482                                                                    15.378,42
           Total do Dia     05/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   15.381,82
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               153.043,63



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             15.381,82
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            153.043,63
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  15.385,21                  51.619,01
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             36.237,19
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  3,40
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             15.378,42
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       6,79
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  15.378,42
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            173.888,82




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06/01/2026 - 08:58      001/001 - BIAG    RMB405.REL916160a6-085 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   05/01/2026 a 06/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM