EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
05/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     482                                          53,44
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               482                                       8.203,44
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431692201202615401.ret                                   104240                                                                   8.256,88
            Total do Dia   05/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      8.256,88                  8.256,88
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
06/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431693501202615842.ret                                    84833                                                                   9.265,56
            Total do Dia   06/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                9.265,56
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                9.265,56



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         8.256,88                 17.522,44
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   9.265,56
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               30.995,00
05/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             482                                                                    8.203,44
           Total do Dia     05/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.203,44
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               39.198,44



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             8.203,44
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.198,44
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   8.256,88                 25.725,88
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            17.522,44
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             8.203,44
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      53,44
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   8.203,44
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            48.464,00




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06/01/2026 - 08:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL916160a6-085 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   05/01/2026 a 06/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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