EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 09/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433704602202614922.ret 91414 18.143,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 554 5,05 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 554 18.137,95 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 18.143,00 18.143,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433706902202615328.ret 90445 27.340,62 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 27.340,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.340,62 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.143,00 45.483,62 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.340,62 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 66.790,74 09/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 554 18.137,95 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 18.137,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 84.928,69 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.137,95 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 84.928,69 Total Geral ---------------------------------------------------------> 18.143,00 63.621,57 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 45.483,62 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.137,95 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,05 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.137,95 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 112.269,31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/2026 - 09:11 001/001 - BIAG RMB405.REL911387a7-091 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/02/2026 a 10/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM