EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     1,43
02/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN02026A.RET                                                  85825                                                   107.217,77
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    531                                                  29.532,37
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    531                                                  29.532,37
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001538                          43.945,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001539                          93.500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001540                             247,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                531                            5,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      531                           21,56
            Total do Dia   02/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     137.720,31                 166.282,51
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  28.563,63
03/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E                               2074401                                                        972,00
            Total do Dia   03/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                    972,00
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                29.535,63



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        137.720,31                 167.254,51
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    29.535,63
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               421.386,02
02/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       531                                                                          1,87
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 531                                          29.532,37
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 531                                          29.532,37
           Total do Dia     02/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                         59.064,74                       1,87
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 362.323,15



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  59.064,74                       1,87
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            362.323,15
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 196.785,05                 167.256,38
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            108.189,77
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,87
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             59.064,74
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 137.692,88
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      27,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  59.064,74
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            391.858,78




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03/02/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL907642a3-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   02/02/2026 a 03/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM