EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1,43 02/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02026A.RET 85825 107.217,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001538 43.945,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001539 93.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001540 247,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 531 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 531 21,56 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 137.720,31 107.217,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 30.501,11 0,00 03/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E 2074401 972,00 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 972,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 29.529,11 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 137.720,31 108.189,77 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 29.529,11 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 421.386,02 02/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 531 1,87 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 421.384,15 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 421.384,15 Total Geral ---------------------------------------------------------> 137.722,18 108.189,77 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 108.189,77 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,87 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 137.692,88 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 27,43 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 391.855,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/02/2026 - 09:21 001/001 - BIAG RMB405.REL907642a3-092 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 02/02/2026 a 03/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM