EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     1,43
02/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN02026A.RET                                                  85825                                                   107.217,77
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001538                          43.945,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001539                          93.500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001540                             247,00
            Total do Dia   02/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     137.692,88                 107.217,77
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      30.473,68                       0,00
03/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E                               2074401                                                        972,00
            Total do Dia   03/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                    972,00
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      29.501,68                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  137.692,88                 108.189,77
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                   29.501,68
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               421.386,02



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            421.386,02
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 137.692,88                 108.189,77
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            108.189,77
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 137.692,88
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            391.884,34




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03/02/2026 - 09:19      001/001 - BIAG    RMB405.REL907642a3-091 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   02/02/2026 a 03/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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