EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94                    0,00
02/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336953001202615029.ret                                  100330                                                                   6.947,14
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000554                                            234,76
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     530                                           4,10
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               530                                       6.708,28
            Total do Dia   02/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      6.947,14                  6.947,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
03/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433697202202620033.ret                                    85801                                                                   6.582,84
            Total do Dia   03/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                6.582,84
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                6.580,90



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         6.947,14                 13.529,98
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.580,90
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               43.489,60
02/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     530                                                                        4,80
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             530                                                                    6.708,28
           Total do Dia     02/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.713,08
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               50.202,68



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             6.713,08
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            50.202,68
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   6.947,14                 20.243,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            13.529,98
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 4,80
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             6.708,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     234,76
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,10
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   6.708,28
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            56.783,58




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03/02/2026 - 09:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL896582a4-090 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   02/02/2026 a 03/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM