EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00                 8.922,31
20/02/2026  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000948                                              7.324,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000949                                              1.000,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF DO SR LEONILDO FRITZEN                                                      573                                                                    5.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                       8000082                                              1.708,60
            Total do Dia   20/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                         10.032,60                 5.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                              0,00                 3.889,71



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                  10.032,60                 5.000,00
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            3.889,71
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                  10.032,60                 5.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                  10.032,60
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                              --------------------------------------------------------->                                            5.000,00
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            3.889,71




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23/02/2026 - 10:01       001/001 - BIAG    RMB405.REL89085a7-1001. (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   20/02/2026 a 23/02/2026        Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM