EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 18.229,04 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137940/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13794001 2.480,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137963/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13796301 3.743,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137980/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13798001 422,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138000/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800001 2.438,73 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138001/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800101 3.288,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138002/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800201 37,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138003/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800301 1.131,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138004/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13800401 519,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138010/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13801001 1.951,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138015/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13801501 620,17 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138020/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13802001 481,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138041/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13804101 3.808,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138081/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13808101 145,59 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138088/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13808801 7.757,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138092/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13809201 94,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138094/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13809401 94,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138109/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13810901 43,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138111/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13811101 198,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138122/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13812201 3.252,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138127/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13812701 190,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138133/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13813301 204,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138144/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13814401 328,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138166/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13816601 255,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138174/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13817401 2.530,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138188/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13818801 1.100,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000336 49.146,02 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 49.146,02 37.120,97 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.203,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 49.146,02 37.120,97 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.203,99 Total Geral ---------------------------------------------------------> 49.146,02 37.120,97 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 37.120,97 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 49.146,02 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 6.203,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/2026 - 10:00 001/001 - BIAG RMB405.REL89085a7-1000. (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B00748-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 20/02/2026 a 23/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM