EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                  CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               0,00                  7,06
20/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20026A.RET                                                  91226                                                                 44.760,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138450/NE /01/C07279/MKS EQUIPAMENT                            13845001                                                                      539,34
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137460/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG                            13746001                                                                   12.019,73
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP T JOSE                                                                            574                                                                  763,22
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                   574                                                            1.994.161,14
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001559                                          150.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001560                                           87.417,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     574                                            25,85
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                               574                                     1.820.000,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020734/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2073401                                                                      5.210,61
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000286                                               17,98
            Total do Dia   20/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    2.057.461,13           2.057.454,28
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   0,21



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                     2.057.461,13           2.057.454,28
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    0,21
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               0,00           2.408.255,80
20/02/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 574                                      1.994.161,14
           Total do Dia     20/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                     1.994.161,14
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                414.094,66



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                1.994.161,14
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                         414.094,66
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                4.051.622,27           2.057.454,28
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                          45.299,58
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                    --------------------------------------------------------->                                          17.230,34
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                             763,22
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                       1.994.161,14
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                  237.435,28
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       25,85
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                3.814.161,14
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            414.094,87




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23/02/2026 - 09:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL89085a7-0955. (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   20/02/2026 a 23/02/2026       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM