EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                  CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               0,00                    0,02
20/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337181902202615026.ret                                   85836                                                                    9.715,64
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     574                                            3,03
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               574                                        9.712,61
            Total do Dia   20/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       9.715,64                  9.715,64
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                      0,02
23/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337202002202614821.ret                                   91204                                                                    1.201,90
            Total do Dia   23/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 1.201,90
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                1.201,92



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          9.715,64                 10.917,54
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    1.201,92
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                  0,00                  406,10
20/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             574                                                                     9.712,61
           Total do Dia     20/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    9.712,61
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                0,00               10.118,71



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                             9.712,61
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            10.118,71
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   9.715,64                 20.630,15
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            10.917,54
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                             9.712,61
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       3,03
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                   9.712,61
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            11.320,63




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23/02/2026 - 09:41      001/001 - BIAG    RMB405.REL89085a7-0941. (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/02/2026 a 23/02/2026       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM