CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                  0,00               8.135,02
23/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA                                                                     575                                                                       50,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA KANOPA DURATEX                                                                     575                                             250,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF                                                                     576                                                                     524,70
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA                                                            575                                             200,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO HORTALICAS/SEMENTES/ADUBO/TERRA                                                    575                                             102,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO MADEIRA CAMBARA P/ FAZER ESTACAS                                                   575                                             108,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO TACO PARA LIXAS/LIXAS E APLICADOR MASSA                                            575                                              71,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA                                                                      575                                              40,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS (PROTECOATING/B.O PACKING                                           575                                              66,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                                                                575                                           1.000,00
            Total do Dia   23/02/2026                               --------------------------------------------------------->                                          1.837,00                   574,70
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                              0,00                 6.872,72



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                   1.837,00                   574,70
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            6.872,72
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   1.837,00                   574,70
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                     250,00                   574,70
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                   1.587,00
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            6.872,72




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23/02/2026 - 17:12       001/001 - BIAG    RMB405.REL89085a17-171 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   23/02/2026 a 23/02/2026        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM