EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         3.471,73                       0,00
09/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN09036A.RET                                                  83915                                                    98.176,78
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138203/NE /01/C06366/MULTICONTAINER                            13820301                                                       3.472,77
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138283/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E                            13828301                                                       2.457,38
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000138479/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS                            13847901                                                      14.868,50
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                592                                                   2.326,46
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                592                                                  15.659,94
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001576                         208.501,58
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000290                             149,90
            Total do Dia   09/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     208.651,48                 136.961,83
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      75.161,38                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  208.651,48                 136.961,83
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                   75.161,38
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               333.721,19



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            333.721,19
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 208.651,48                 136.961,83
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            104.106,93
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             14.868,50
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             17.986,40
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 208.651,48
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            258.559,81




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10/03/2026 - 09:22      001/001 - BIAG    RMB405.REL864289a10-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   09/03/2026 a 10/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM