EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                    0,00              73.940,18
24/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004275/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO                               427502                                                          963,98
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004436/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              443601                                                        3.310,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004446/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              444601                                                        4.525,69
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004459/NE /01/C00898/BUZZI IND COM                               445901                                                          764,40
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004602/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO                              460201                                                          309,00
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004439/NE /01/A00097/ERICK DA SILVA                              443901                                                          257,78
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305920                                    21,17
            Total do Dia   24/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 21,17              10.130,85
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              84.049,86
25/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004310/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              431001                                                        2.242,65
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004452/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A                              445201                                                          915,60
            Total do Dia   25/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     3.158,25
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              87.208,11



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            21,17              13.289,10
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               87.208,11
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            21,17              13.289,10
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                               13.031,32
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                  257,78
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            21,17
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               87.208,11




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25/03/2026 - 09:27      003/001 - BIAG    RMB405.REL854539a9-092 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   24/03/2026 a 25/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM