EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    10,03
24/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN24036A.RET                                                  82703                                                   171.430,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135953/NE /01/C00364/TBS COMERCIAL                             13595301                                                       1.948,54
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135953/NE /02/C00364/TBS COMERCIAL                             13595302                                                       1.948,53
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135953/NE /03/C00364/TBS COMERCIAL                             13595303                                                       1.948,53
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139108/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13910801                                                       5.405,05
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                650                                                   7.837,62
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP GABARDO                                                                            650                                                     801,68
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    650                                                  25.195,01
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001597                         216.767,72
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      650                           61,40
            Total do Dia   24/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     216.829,12                 216.515,39
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                         303,70                       0,00
25/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM                            13912701                                                         316,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM                            13912701                              316,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139127/NE /01/C02665/SITU IND E COM                            13912701                                                        316,00
            Total do Dia   25/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                         316,00                    632,00
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                     12,30



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        217.145,12                 217.147,39
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                        12,30
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               986.709,00
24/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       650                                                                          3,51
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 650                                          25.195,01
           Total do Dia     24/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         25.195,01                       3,51
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 961.517,50



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  25.195,01                       3,51
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            961.517,50
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 242.340,13                 217.150,90
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                     316,00                 183.313,08
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  3,51
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              8.639,30
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             25.195,01
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 216.767,72
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      61,40
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  25.195,01
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            961.529,80




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/03/2026 - 09:08      001/001 - BIAG    RMB405.REL854427a5-090 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   24/03/2026 a 25/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM