EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                    10,03
24/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24036A.RET                                                  82703                                                                     171.430,43
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001597                                           216.767,72
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     650                                             61,40
            Total do Dia   24/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       216.829,12                 171.430,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                        45.388,66                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  216.829,12                 171.430,43
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                   45.388,66
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               986.709,00



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            986.709,00
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 216.829,12                 171.430,43
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            171.430,43
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 216.767,72
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      61,40
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            941.320,34




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25/03/2026 - 08:44      001/001 - BIAG    RMB405.REL854427a5-084 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   24/03/2026 a 25/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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