EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,81 0,00 24/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337622303202615325.ret 84656 10.688,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 650 5,05 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 650 10.683,54 Total do Dia 24/03/2026 ---------------------------------------------------------> 10.688,59 10.688,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,81 0,00 25/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337642403202614927.ret 82620 27.739,77 Total do Dia 25/03/2026 ---------------------------------------------------------> 27.739,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.737,96 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.688,59 38.428,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.737,96 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 21.753,88 24/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 650 10.683,54 Total do Dia 24/03/2026 ---------------------------------------------------------> 10.683,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 32.437,42 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.683,54 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 32.437,42 Total Geral ---------------------------------------------------------> 10.688,59 49.111,90 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 38.428,36 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.683,54 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,05 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.683,54 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 60.175,38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/2026 - 08:42 001/001 - BIAG RMB405.REL854427a5-084 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/03/2026 a 25/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM