EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 3.045,74 0,00 24/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 650 3.045,37 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 650 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 650 8.452,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317462303202615420.ret 84620 8.453,24 Total do Dia 24/03/2026 ---------------------------------------------------------> 8.453,24 11.498,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,37 0,00 25/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317472403202615019.ret 82546 6.290,41 Total do Dia 25/03/2026 ---------------------------------------------------------> 6.290,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.290,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 8.453,24 17.789,02 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.290,04 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 26.854,98 24/03/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 650 8.452,11 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 650 3.045,37 Total do Dia 24/03/2026 ---------------------------------------------------------> 3.045,37 8.452,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 32.261,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3.045,37 8.452,11 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 32.261,72 Total Geral ---------------------------------------------------------> 11.498,61 26.241,13 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 14.743,65 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 11.497,48 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,13 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 11.497,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 38.551,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/2026 - 08:41 001/001 - BIAG RMB405.REL854427a5-084 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/03/2026 a 25/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM