EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,94                    0,00
26/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336852301202614731.ret                                   84616                                                   22.844,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ                                         513                                                 30.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    515                                                 16.864,49
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000550                          69.614,61
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000551                              90,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      515                            3,88
            Total do Dia   26/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      69.708,49                 69.708,49
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,94                      0,00
27/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336872601202615634.ret                                   90745                                                   14.378,43
            Total do Dia   27/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                14.378,43
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               14.376,49



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         69.708,49                 84.086,92
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   14.376,49
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 46.578,23
26/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 515                                          16.864,49
           Total do Dia     26/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         16.864,49
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 29.713,74



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  16.864,49
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            29.713,74
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  86.572,98                 84.086,92
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            37.222,43
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            46.864,49
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  69.704,61
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  16.864,49
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            44.090,23




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27/01/2026 - 09:27      001/001 - BIAG    RMB405.REL806338a6-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   26/01/2026 a 27/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM