EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 18.969,76 0,00 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret 100841 19.826,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000562 18.856,62 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 18.856,62 19.826,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 17.999,42 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 18.856,62 19.826,96 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 17.999,42 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 20.439,57 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.439,57 B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.487,40 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.487,40 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 4.180,69 0,00 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI 13778003 531,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13863401 3.481,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13863801 645,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001567 91.051,13 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 91.051,13 4.659,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 90.572,68 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 91.051,13 4.659,14 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 90.572,68 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2026 - 08:15 001/001 - ANDREIA RMB405.REL793384a3-081 Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.203,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.203,99 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 78,07 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 78,07 B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6.615,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.615,00 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.278.948,39 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.278.948,39 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.962,08 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.962,08 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.453,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.453,80 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.014.114,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.014.114,86 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 100.188,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 100.188,86 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 50.215.017,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 50.215.017,97 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2026 - 08:15 001/001 - ANDREIA RMB405.REL793384a3-081 Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo Final ---------------------------------------------------------> B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.932,98 02/03/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000954 350,00 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 350,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.582,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 350,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.582,98 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 124.430,52 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 124.430,52 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 155,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 155,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 110.257,75 24.486,10 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 24.486,10 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 110.257,75 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 65.932.554,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2026 - 08:15 001/001 - ANDREIA RMB405.REL793384a3-081 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 3 /3 Periodo: 02/03/2026 a 02/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM