EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                    0,00              177.657,73
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004202/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA                               420201                                                           527,28
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004262/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN                              426201                                                         1.636,00
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004252/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              425201                                                         1.036,49
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004051/NE /02/C02121/NIVEL SERVICOS                              405102                                                         2.614,58
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000301                              92.358,89
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000302                                 235,45
            Total do Dia   19/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          92.594,34                   5.814,35
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                  90.877,74
20/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004122/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              412201                                                           431,94
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004144/NE /04/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              414404                                                         4.997,38
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004259/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA                              425901                                                         2.527,33
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004264/NE /01/C05680/SKALL IND E CO                              426401                                                         1.116,26
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE DEBITO                                                            305879                                    44,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305879                                     1,98
            Total do Dia   20/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 46,80                9.072,91
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00               99.903,85



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     92.641,14                  14.887,26
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                                99.903,85
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     92.641,14                  14.887,26
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 7.592,60
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                 4.680,08
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 2.614,58
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     92.594,34
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                         46,80
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                                99.903,85




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20/01/2026 - 10:15      003/001 - BIAG    RMB405.REL781729a5-101 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   19/01/2026 a 20/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM