EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     4,86
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN19016A.RET                                                  90237                                                   222.078,23
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VENTILADORES BER                                                                   506                                                   3.325,98
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP TANKSUL                                                                            506                                                   6.177,69
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VALMIR                                                                             506                                                   1.300,49
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001523                         121.663,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001524                             559,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      506                           46,06
            Total do Dia   19/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     122.269,30                 232.882,39
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 110.617,95



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  122.269,30                 232.882,39
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             110.617,95
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               593.246,18



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            593.246,18
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 122.269,30                 232.882,39
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            222.078,23
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             10.804,16
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 122.223,24
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      46,06
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            703.864,13




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20/01/2026 - 09:35      001/001 - BIAG    RMB405.REL781623a7-093 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/01/2026 a 20/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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