EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00               46.217,35
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336751601202614823.ret                                   90606                                                    8.095,80
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       506                                                 47.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    506                                                  7.795,50
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000548                          62.889,36
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      506                            1,94
            Total do Dia   19/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      62.891,30                 62.891,30
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 46.217,35
20/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336771901202615327.ret                                   90139                                                   19.576,70
            Total do Dia   20/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                19.576,70
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               65.794,05



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         62.891,30                 82.468,00
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   65.794,05
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                           32.452,34                       0,00
19/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 506                                           7.795,50
           Total do Dia     19/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                          7.795,50
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                         40.247,84                       0,00



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   7.795,50
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                  40.247,84
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  70.686,80                 82.468,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            27.672,50
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            54.795,50
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  62.889,36
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   7.795,50
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            25.546,21




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/01/2026 - 09:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL781623a7-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/01/2026 a 20/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM