EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                0,00                   0,00
19/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                    506                                                 22.655,48
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      506                              45,73
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64317021601202614908.ret                                   90202                                                   24.390,25
            Total do Dia   19/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                             45,73              47.045,73
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              47.000,00
20/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64317031901202615423.ret                                   90105                                                    7.731,33
            Total do Dia   20/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 7.731,33
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              54.731,33



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                                45,73              54.777,06
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   54.731,33
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 23.195,52
19/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 506                                          22.655,48
           Total do Dia     19/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                         22.655,48
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                   540,04



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  22.655,48
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               540,04
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  22.701,21                 54.777,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            32.121,58
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            22.655,48
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      45,73
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  22.655,48
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            55.271,37




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20/01/2026 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL781623a7-091 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/01/2026 a 20/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM