EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                    0,00              191.588,87
12/01/2026  5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004166/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D                              416601                                                         1.902,24
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004172/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO                              417201                                                           288,16
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CESTA DE RELACIONAMENTO                                                     305874                                    57,50
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO                                                    305874                                    16,00
            Total do Dia   12/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 73,50                2.190,40
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              193.705,77



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            73,50                2.190,40
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               193.705,77
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            73,50                2.190,40
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 2.190,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            73,50
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               193.705,77




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13/01/2026 - 10:10      003/001 - BIAG    RMB405.REL769734a7-101 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   12/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM