EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00                3.133,64
12/01/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DE LEONILDO FRITZEN                                                          495                                                                  20.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000925                                            3.550,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000340/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO                            9000001                                              362,15
            Total do Dia   12/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                        3.912,15                 20.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 19.221,49



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   3.912,15                 20.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.221,49
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.912,15                 20.000,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                            20.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   3.912,15
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.221,49




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13/01/2026 - 10:03      001/001 - BIAG    RMB405.REL768567a7-100 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   12/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM