EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     2,78
12/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN12016A.RET                                                  90131                                                   128.177,19
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137357/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA                            13735701                                                       3.200,33
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METALURGICA VENANCIO                                                               494                                                   3.356,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001519                         568.058,68
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      494                           33,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000276                             367,91
            Total do Dia   12/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     568.459,91                 134.733,80
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     433.723,33                       0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                                                       8.906,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                            8.906,26
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       8.906,26                   8.906,26
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     433.723,33                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  577.366,17                 143.640,06
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  433.723,33
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               632.534,26



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            632.534,26
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 577.366,17                 143.640,06
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                   8.906,26                 137.083,45
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              3.200,33
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.356,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 568.426,59
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      33,32
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            198.810,93




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2026 - 09:37      001/001 - BIAG    RMB405.REL768567a7-093 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM