EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                REALFIX COLOMBO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     2,78
12/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN12016A.RET                                                  90131                                                   128.177,19
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137357/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA                            13735701                                                       3.200,33
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METALURGICA VENANCIO                                                               494                                                   3.356,28
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    494                                                 428.707,53
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001519                         568.058,68
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      494                           33,32
            Total do Dia   12/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     568.092,00                 563.441,33
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       4.647,89                       0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137586/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13758601                                                         398,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                                                       8.906,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                            8.906,26
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       8.906,26                   9.304,41
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       4.249,74                       0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        576.998,26                 572.745,74
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                          4.249,74
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 632.534,26
12/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 494                                         428.707,53
           Total do Dia     12/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                        428.707,53
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 203.826,73



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 428.707,53
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            203.826,73
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                1.005.705,79                572.745,74
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                    8.906,26                137.481,60
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              3.200,33
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              3.356,28
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            428.707,53
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 568.058,68
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      33,32
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 428.707,53
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            199.576,99




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2026 - 10:33      001/001 - BIAG    RMB405.REL768567a14-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM