EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 162.369,10 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003303/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 330303 519,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003427/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 342702 1.350,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003442/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 344202 476,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 352101 390,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 352102 390,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 352901 1.450,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 352902 1.450,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003622/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 362202 1.079,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003834/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 383401 1.514,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003835/NE /01/C02386/LUVIZOTTO EXTI 383501 235,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003837/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 383701 1.863,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003838/NE /01/C02167/43.951.476 MAR 383801 261,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001222/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 122201 518,75 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003537/NE /02/C02030/CARLOS HENRIQU 353702 423,52 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 368701 1.012,01 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 12.937,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 175.306,87 13/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003698/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 369801 1.573,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EXTINTORES PINHAIS 305821 550,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305821 0,99 Total do Dia 13/10/2025 ---------------------------------------------------------> 0,99 2.123,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 177.428,88 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,99 15.060,77 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 177.428,88 Total Geral ---------------------------------------------------------> 0,99 15.060,77 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 12.556,49 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.954,28 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 550,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 177.428,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13/10/2025 - 09:53 003/001 - BIAG RMB405.REL542396a4-095 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 10/10/2025 a 13/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM