EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        6,73
09/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN09105A.RET                                                  90023                                                    82.537,93
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP COOPERATIVA MISTA                                                                  386                                                   1.838,72
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP MECANICA MULTIFER                                                                  386                                                     801,33
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .REND APLICACAO                                                       386                                                  20.884,84
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001425                         106.819,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                386                            5,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      386                           38,61
            Total do Dia   09/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     106.864,40                 106.062,82
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                         794,85                       0,00
10/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN10105A.RET                                                  90123                                                   154.687,83
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI                            13588901                                                         803,01
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000134922/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B                            13492201                                                      21.400,79
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METALURGICA SILVERADO                                                              387                                                   1.780,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001426                         125.694,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001427                             399,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      387                           33,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000258                          49.048,12
            Total do Dia   10/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     175.175,40                 178.671,70
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                   2.701,45



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        282.039,80                 284.734,52
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     2.701,45
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     524.192,20
09/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       386                                                                          2,17
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .REND APLICACAO                                                    386                                          20.884,84
           Total do Dia     09/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         20.884,84                       2,17
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 503.309,53



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  20.884,84                       2,17
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            503.309,53
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 302.924,64                 284.736,69
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            238.028,77
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             21.400,79
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  2,17
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              4.420,12
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             20.884,84
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 281.962,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      77,80
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  20.884,84
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            506.010,98




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2025 - 09:30      001/001 - BIAG    RMB405.REL500061a6-093 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   09/10/2025 a 13/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM