EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 10/10/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 387 5,65 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 387 14.714,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431634910202514707.ret 85928 14.719,81 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 14.719,81 14.719,81 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 13/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316351010202515210.ret 85920 505,18 Total do Dia 13/10/2025 ---------------------------------------------------------> 505,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 505,18 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.719,81 15.224,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 505,18 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5.677,44 10/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 387 14.714,16 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 14.714,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.391,60 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.714,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.391,60 Total Geral ---------------------------------------------------------> 14.719,81 29.939,15 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 15.224,99 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.714,16 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,65 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 14.714,16 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 20.896,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/2025 - 09:17 001/001 - BIAG RMB405.REL500061a6-091 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 10/10/2025 a 13/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM