CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                                 REALFIX COLOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                   DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                     0,00               9.214,75
02/02/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO                                                                      522                                                                          50,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS                                                                      523                                                 50,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE PRESENTES                                                                     524                                                750,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO MASSA LASANHA                                                                      525                                                 47,96
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO TEMPEIROS E SEMENTES PARA HORTA                                                    526                                                 95,30
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE FABRICA 31/01                                                                 527                                                108,50
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO GRAMPEADOR                                                                         528                                                 39,90
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO                                                                      529                                                 74,00
            Total do Dia   02/02/2026                               --------------------------------------------------------->                                             1.165,66                    50,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                                 0,00                 8.099,09



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                   1.165,66                    50,00
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            8.099,09
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                   1.165,66                    50,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                               50,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                    --------------------------------------------------------->                   1.165,66
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            8.099,09




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/02/2026 - 17:43       001/001 - ANDREIA    RMB405.REL492484a7-174 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   02/02/2026 a 02/02/2026           Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                      Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                   Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM