EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,01 0,00 18/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 436 13,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 436 19.599,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316611711202515533.ret 84410 19.874,07 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000100 261,38 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 19.874,07 19.874,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 19/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 437 12,43 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 437 14.664,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316621811202515709.ret 84424 14.676,94 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 14.676,94 14.676,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 21/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 438 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.400,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316631911202514907.ret 81115 10.401,76 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.401,76 10.401,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 24/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 440 44.647,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 440 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 439 53.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316642111202515029.ret 85254 8.354,77 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 53.002,26 53.002,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 25/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 441 3,39 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 441 23.515,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316652411202515226.ret 91522 23.518,53 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.518,53 23.518,53 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 26/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 443 23.296,54 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 442 27.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316662511202515016.ret 85210 3.703,46 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 27.000,00 27.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 27/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 446 27,12 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 446 4.044,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316672611202514920.ret 85950 4.072,07 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.072,07 4.072,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 28/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 1,13 128-DEBITO TRANSF. 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INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 449 605,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316692811202515011.ret 95729 605,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 605,50 605,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 02/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 6,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431670112202515918.ret 90640 24.460,72 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6,78 24.460,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.453,93 03/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 452 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 451 30.000,00 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 30.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.453,93 04/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 19,21 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431672312202514834.ret 85734 7.081,33 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.081,33 7.081,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.453,93 05/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 1,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 456 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431673412202514833.ret 90553 1.148,96 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.148,96 1.148,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.453,93 08/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 458 4.056,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431674512202515013.ret 83004 4.046,99 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.056,99 4.046,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.443,93 09/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 13,56 128-DEBITO TRANSF. 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INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 464 8.532,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431676912202514913.ret 85451 8.532,04 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.532,04 8.532,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.443,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2025 - 10:33 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-10 Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 11/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 465 47.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316771012202520745.ret 84837 5.321,10 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 47.001,13 47.001,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 24.443,93 12/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 466 21,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316781112202515020.ret 90728 4.730,14 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000101 146,17 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 167,64 4.730,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29.006,43 16/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 471 4.507,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 471 15,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 469 9.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316801512202515942.ret 84606 4.508,16 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 9.015,62 9.015,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29.006,43 17/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 25,99 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 474 2.835,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316811612202515129.ret 90504 2.861,42 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.861,42 2.861,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29.006,43 18/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 476 3.442,55 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ 475 6.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316821712202514910.ret 83225 2.557,45 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.000,00 6.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29.006,43 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316831812202514830.ret 103002 2.888,20 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.888,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 31.894,63 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 291.125,57 323.020,21 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 31.894,63 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 432,99 18/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 436 19.599,33 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 19.599,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.032,32 19/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 437 14.664,51 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 14.664,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 34.696,83 21/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.400,63 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.400,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 45.097,46 24/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 440 44.647,49 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 44.647,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 449,97 25/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 441 0,88 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 441 23.515,14 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.516,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.965,99 26/11/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 443 23.296,54 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.296,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 669,45 27/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 446 4.044,95 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.044,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.714,40 28/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 448 0,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 448 829,49 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 829,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.543,98 01/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 449 605,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 605,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.149,48 03/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 452 30.000,00 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.850,52 0,00 04/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.062,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 16.788,40 0,00 05/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 456 0,31 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 915,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 15.872,56 0,00 08/12/2025 97-CREDITO TRANSF. 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INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 462 21.258,35 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.258,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2025 - 10:33 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-10 Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.442,78 10/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 464 8.532,04 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.532,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.974,82 11/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 41.680,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.705,21 0,00 12/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 466 0,62 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 0,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.704,59 0,00 16/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 471 4.507,46 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.507,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 28.212,05 0,00 17/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 474 2.835,43 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.835,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 25.376,62 0,00 18/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 476 3.442,55 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.442,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 28.819,17 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 147.574,07 118.321,91 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 28.819,17 Total Geral ---------------------------------------------------------> 438.699,64 441.342,12 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 175.446,14 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,90 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 265.894,08 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 407,55 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 398,01 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 437.894,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3.075,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2025 - 10:33 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 3 /3 Periodo: 18/11/2025 a 19/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM