EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 5.072,08 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137118/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13711801 2.877,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137127/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13712701 893,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137129/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13712901 8.446,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137130/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13713001 1.671,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137144/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13714401 291,17 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137145/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13714501 393,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137166/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13716601 692,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137180/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13718001 307,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137184/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13718401 49,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137196/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13719601 691,44 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137201/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13720101 3.381,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137215/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13721501 321,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137221/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13722101 9.915,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137255/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13725501 10,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 475 92.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000329 123.524,28 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 123.524,28 121.942,93 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.490,73 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 123.524,28 121.942,93 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.490,73 Total Geral ---------------------------------------------------------> 123.524,28 121.942,93 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 29.942,93 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 92.000,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 123.524,28 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3.490,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/12/2025 - 09:23 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B00748-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 18/12/2025 a 19/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM