EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 6,91 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18125A.RET 85636 115.871,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 476 547,84 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV COBRANCA ANTIDUMPING FREITAS (REF IMPORTAC 476 153.265,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN TRANSF P/ SR LEONILDO FRITZEN BCO ITAU 475 150.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001501 185.913,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001502 11.999,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001503 3.093,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 476 54,31 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 475 92.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020678/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2067801 13.936,24 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 443.060,42 283.621,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 159.432,26 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 443.060,42 283.621,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 159.432,26 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 281.399,52 18/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 476 1,68 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 281.401,20 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,68 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 281.401,20 Total Geral ---------------------------------------------------------> 443.060,42 283.622,93 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 115.871,63 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 13.936,24 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,68 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 153.813,38 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 351.006,11 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 54,31 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 92.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 121.968,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/12/2025 - 09:20 001/001 - BIAG RMB405.REL4139250a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 18/12/2025 a 19/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM