EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,01 01/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 449 605,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 605,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 605,51 0,00 02/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 6,78 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 612,29 0,00 03/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 452 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 451 30.000,00 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 30.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 612,29 0,00 04/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 19,21 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 453 7.062,12 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 7.081,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 7.693,62 0,00 05/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 1,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 456 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 456 915,53 Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.148,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 8.842,58 0,00 08/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 458 4.056,99 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4.056,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 12.899,57 0,00 09/12/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 13,56 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 462 21.258,35 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21.271,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 34.171,48 0,00 10/12/2025 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 464 8.532,04 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 8.532,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 42.703,52 0,00 11/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 465 41.680,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 1,13 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,13 41.680,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.024,62 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 72.704,64 71.680,03 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.024,62 Total Geral ---------------------------------------------------------> 72.704,64 71.680,03 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 71.680,03 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 274,11 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 72.430,53 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.024,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/12/2025 - 09:10 001/001 - BIAG RMB405.REL4074336a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : B00101-BANCO DO BRASIL Pag 1 / 1 Periodo: 01/12/2025 a 12/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM