EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 165.752,04 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003529/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 352904 1.450,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003984/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 398401 965,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 399402 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004044/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 404401 667,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004146/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 414601 1.729,42 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004142/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH 414201 108,69 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 368703 1.012,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003836/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M 383602 1.624,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DAIANA IRENE MACEDO 305860 300,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000288 8.385,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000000023/001/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA 9000001 60.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305860 79,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305860 3,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305861 2,97 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 68.471,71 8.997,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 106.277,85 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003929/NE /02/C00898/BUZZI IND COM 392902 674,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004002/NE /01/C01955/BELLATOLDOS CO 400201 655,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004005/NE /01/C05211/ORION CHROME P 400501 3.496,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004154/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 415401 1.061,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004157/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 415701 890,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004145/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 414501 233,44 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004148/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 414801 903,23 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004149/NE /01/C01906/PAULO JOSE ROD 414901 1.447,77 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003998/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 399801 201,12 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003999/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 399901 489,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000289 4.983,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 305862 57,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 305862 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305862 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN AJUSTE TAR CARTAO DEBITO 305862 6,76 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.066,56 10.054,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 111.265,47 11/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003961/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 396103 1.137,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004010/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 401001 8.747,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004052/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 405201 930,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004158/NE /01/C00030/JACKSON PAROSC 415801 659,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004159/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 415901 3.833,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004162/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 416201 175,92 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001262/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 126201 1.691,64 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000003978/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 397801 3.074,79 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004160/NE /01/C05239/INJEPLAST IND 416001 333,82 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305863 3.060,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000290 673,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305863 1,98 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 675,83 23.645,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 134.234,97 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003916/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 391602 702,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004105/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 410501 824,01 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003701/NE /03/C01173/RGR CONSTRUTOR 370103 770,62 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.297,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 136.532,29 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 74.214,10 44.994,35 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 136.532,29 Total Geral ---------------------------------------------------------> 74.214,10 44.994,35 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 29.743,07 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 4.766,43 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 3.026,95 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 7.157,60 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 300,30 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 74.042,33 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 171,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 136.532,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/12/2025 - 09:57 003/001 - BIAG RMB405.REL4074293a8-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 09/12/2025 a 12/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM