EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 204.692,83 14/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003805/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 380502 557,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003842/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 384201 468,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003908/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 390801 441,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001246/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 124601 3.337,36 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001248/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL 124801 702,14 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001249/P1 /01/C06153/RODRIGO DA SIL 124901 231,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003858/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 385801 1.014,92 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003861/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 386101 505,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000000022/001/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA 9000001 23.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305846 1,98 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 23.001,98 7.257,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 188.948,34 17/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003427/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 342704 1.350,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003878/NE /01/C05211/ORION CHROME P 387801 4.785,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004028/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 402801 138,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004023/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 402301 127,76 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001230/P1 /02/C05650/SOLANA METALUR 123002 609,91 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003865/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D 386501 632,74 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003867/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 386701 317,06 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003871/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 387101 521,30 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003876/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 387601 315,41 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305846 56,10 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 56,10 8.798,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 197.690,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 23.058,08 16.055,69 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 197.690,44 Total Geral ---------------------------------------------------------> 23.058,08 16.055,69 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.740,87 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.337,36 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 127,76 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.849,70 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 23.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 58,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 197.690,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17/11/2025 - 10:21 003/001 - BIAG RMB405.REL4043416a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 14/11/2025 a 17/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM