EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                    1,22
14/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14115A.RET                                                  84734                                                                82.712,84
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135671/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM                            13567101                                                                   4.397,25
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                   433                                                           1.005.774,73
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001458                                          92.849,03
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     433                                           36,26
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA                                               433                                    1.000.000,00
            Total do Dia   14/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                   1.092.885,29           1.092.884,82
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   0,75



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                    1.092.885,29           1.092.884,82
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   0,75
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                             1.358.975,54
14/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       433                                                                    0,41
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 433                                     1.005.774,73
           Total do Dia     14/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                    1.005.774,73                      0,41
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                353.201,22



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                1.005.774,73                   0,41
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                         353.201,22
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                2.098.660,02           1.092.885,23
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                          87.110,09
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                               0,41
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                       1.005.774,73
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   92.849,03
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       36,26
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                2.005.774,73
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            353.201,97




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2025 - 09:36      001/001 - BIAG    RMB405.REL4043353a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   14/11/2025 a 17/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM