EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,01
14/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     433                                           6,78
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               433                                      18.024,90
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316591311202514724.ret                                   84329                                                                  18.142,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000099                                            110,53
            Total do Dia   14/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     18.142,21                 18.142,21
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,01                      0,00
17/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316601411202534715.ret                                   85016                                                                   9.345,69
            Total do Dia   17/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                9.345,69
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                9.345,68



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        18.142,21                 27.487,90
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   9.345,68
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     1.076,77
14/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             433                                                                   18.024,90
           Total do Dia     14/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  18.024,90
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               19.101,67



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            18.024,90
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.101,67
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  18.142,21                 45.512,80
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            27.487,90
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            18.024,90
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     110,53
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       6,78
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  18.024,90
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            28.447,35




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17/11/2025 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL4043353a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   14/11/2025 a 17/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM